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期货交易所保证金交易-什么是期货交易保证金?

发布时间:2021-06-10 23:27:30 投稿人 : 锋赞金融网 围观 :0次

国内期货交易中,期货公司向客户多收的保证金,它能随便用吗?

理论上来说,是不能挪用的。但是上有政策下有对策!在我熟知的范围里面,就有过一个这样的期货公司老板,因为放客户群里的交易保证金的总数量大到一定程度的时候,他会从中通过财务报表的手段,挪用一部分资金出来用于其他投资,剩余的部分保证金也保证能够应付常规客户出金的额度就可以了。这样他就等于免费向大家借了钱去投资,而客户也一点也不知道,因为大家不可能同时所有人都一起出金,所以他只要做到应付部分人出金的需求就可以了。而他就可以利用大家的保证金金去做别的投资,钱生钱,还不用给利息。

什么是期货交易保证金?

科普一下。

在期货交易中,保证金制度是一大特点,它使期货交易者拥有了以小博大的能力,是期货杠杆的根本来源。

什么是期货交易保证金?

就是在期货交易中,期货交易者并不需要准备期货合约实际价值那么多的资金进行交易,你只需要提供期货合约规定的最低保证金就可以买入期货合约。

比如,玉米期货。下图就是玉米期货的合约。

里面有很多细节,其中我们要注意的有三点:

1、交易单位是10吨/手。手是期货的基本单位,最少买卖就是一手,跟电影票的一张是一个道理。

2、报价单位:元/吨。

3、最低交易保证金:合约价值的5%。

它们分别是什么意思?我们去看一下期货的玉米盘面:

玉米的最新报价,是1861元。这个价格是什么?上面第二条说了,这是一吨的价格。也就是说,现在的玉米期货1901一吨的价格是1861元。那么我们最少买1手,一手是多少吨呢?见上面的第一条。一手是10吨。

也就是说,我们买卖一手玉米期货合约的实际价值是多少?是10吨*1861元/吨=18610元。但是,我们不需要全额缴纳这么多的资金。我们只需要上面的第三条所的最低交易保证金即可。

也就是说,我们需要的资金是:18610*5%=930元。

当然,这是最低的期货保证金,是交易所收取的标准,实际上,我们在期货公司开户的时候,期货公司会在交易所基础上加一些保证金,防止交易者出现保证金不够的情况。一般都是上浮1%-3%。如果按照8%来计算。那么,一手玉米的期货保证金就在:

18610*8%=1488元。

你用1488元就可以交易合约总价值为18610元的玉米期货。这笔资金,就是期货保证金。

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期货公司所收交易保证金,一般在交易所的基础上加几个点,需要注意什么?

期货公司收取交易保证金,正常而言,是在交易所的基础上加3-4个点。

比如,期货交易所收取5%,那么期货公司一般都是收取8%左右。

之所以会这样,是因为,如果一个客户的账户保证金不足其持仓的交易所最低保证金的话,就会被强平,而如果价格过快,那么会出现客户亏损过快,强平之后,客户的资金可能会根本不够亏损的,期货公司可能还需要帮助其补齐亏损,然后再向客户索要。

这就是所谓的“穿仓”。

期货用语,指客户账户上客户权益为负值的风险状况,即客户不仅将开仓前账户上的保证金全部亏掉,而且还倒欠期货公司的钱。

去年的双11,就发生过这种情况。

所以,期货公司为了避免这种情况的出现,他们一般都在客户的保证金上多收取一些,一旦发现客户的保证金不够公司的标准了,他们可以跟客户沟通,提升,让他们趁早减仓或者加资金,防止发生强平,穿仓等风险。

因为期货公司多收取了一部分,客户不足公司的标准时,依然是够期货交易所标准的,所以,他们可以有更多的时间,去跟客户沟通。

在保证金这块,我认为,除非你是日内交易者,需要满仓开更多的仓位。否则,我觉得你是没有什么太大的必要谈的很低的。

也算对自己的一种保护,变相的降低一下自己的最大杠杆。

假如你有需求,在交易所上加1%的标准是很容易达到的。我目前的标准就是+1,我觉得已经足够了。

但是如果直接就收取你交易所标准,这个大多数期货公司都是需要特殊申请的,因为这意味着出现风险的可能很大。

所以,基本上大多数的期货公司的固定标准都是+3左右,如果你需要更低,你自己去跟自己的期货公司谈就行了。

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为何黄金期货交易要交保证金?

在期货市场上,交易者只需按期货合约价格的一定比率交纳少量资金作为履行期货合约的财力担保,便可参与期货合约的买卖,这种资金就是期货保证金。不单单黄金期货是要交保证金,所有期货品种交易均是需要交保证金。转入期货账户的资金用于期货交易,这部分资金就叫保证金。

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